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193

简述现金周转期的主要内容。

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某公司2023年现金平均占用额为500万元，经分析，其中不合理占用额为30万元，2024年营业收入预计较上年增长10%。计算2024年最佳现金持有量。

某公司全年需求A零件720件，每次订货成本为100元，单位存货年储存成本为40元，假定年度内该种零件的耗用比较稳定，提前订货时间为5天，全年按360天计算。（1）计算经济批量；（2）计算最优订货次数；（3）计算平均每天耗用量及订货点。

A公司预计全年需要现金15000万元，现金与有价证券的转换成本为每次2000万元，有价证券的利率为15%,计算该公司的最佳现金持有量。

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A公司预计全年需要现金15000万元，现金与有价证券的转换成本为每次2000万元，有价证券的利率为15%,计算该公司的最佳现金持有量。

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